工银瑞信沪港深股票型证券投资基金A类(002387)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3233

累计净值:1.3913 净值更新日期:2021-05-14 基金类型:开放式基金
基金经理:赵宪成 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:26.886亿份(2021-04-21) 托管行:北京银行股份有限公司 成立日期:2016-04-20

业绩比较基准: 80%×恒生指数收益率(经汇率调整)+5%×沪深300指数收益率+15%×中债综合财富(总值)指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
信息技术InformationTechnology 657,356,533.00 17.67
C 制造业 409,919,079.17 11.02
非必需消费品ConsumerDiscretionary 514,321,623.30 13.82
F 批发和零售业 4,042,395.24 0.11
N 水利、环境和公共设施管理业 1,039,727.42 0.03
保健HealthCare 506,212,580.00 13.60
工业Industrials 452,194,400.00 12.15
I 信息传输、软件和信息技术服务业 998,264.13 0.03
通信服务CommunicationServices 321,451,660.00 8.64
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 67,750.68 0.00
R 文化、体育和娱乐业 54,494.43 0.00
必需消费品ConsumerStaples 228,802,370.00 6.15
材料Materials 227,571,812.00 6.12
G 交通运输、仓储和邮政业 18,909.88 0.00
M 科学研究和技术服务业 18,786.60 0.00
金融Financials 207,170,494.00 5.57
P 教育 12,171.22 0.00
K 房地产业 10,200.30 0.00
  合计 3,531,263,251.37 94.91

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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