金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金A类(002586)

管理费: 0.700% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1140

累计净值:1.3500 净值更新日期:2022-12-09 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨刚,周雅雯 管理人:金鹰基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:19.758亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2017-02-22

业绩比较基准: 中债信用债总财富(3-5年)指数收益率*90%+一年期定期存款利率(税后)*10%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 项目 占净值比例
1 国家债券 88,994,283.78 2.39
2 央行票据 0.00 0.00
3 金融债券 3,608,512,449.53 96.71
4 企业债 51,341,578.08 1.38
5 企业短期融资券 0.00 0.00
6 可转债 0.00 0.00
7 其他债券金额 0.00 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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