万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金A类(002664)

管理费: 0.600% 托管费: 0.120%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1763

累计净值:1.2863 净值更新日期:2021-05-14 基金类型:开放式基金
基金经理:苏谋东,郅元 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.002亿份(2021-04-21) 托管行:宁波银行股份有限公司 成立日期:2016-04-26

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
J 金融业 10,487,625.93 4.39
K 房地产业 5,150,500.00 2.15
C 制造业 680,510.00 0.28
  合计 16,318,635.93 6.82

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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