万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金C类(002665)

管理费: 0.600% 托管费: 0.120%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1614

累计净值:1.2344 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:苏谋东 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.717亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:宁波银行股份有限公司 成立日期:2016-04-26

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 5,530,750.00 6.61
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,904,320.00 2.28
B 采矿业 1,453,200.00 1.74
R 文化、体育和娱乐业 880,000.00 1.05
E 建筑业 559,500.00 0.67
  合计 10,327,770.00 12.35

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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