中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金C类(002686)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0445

累计净值:1.3935 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:罗佳明,沈悦 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:8.965亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-11-08

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×35%+中证港股通综合指数收益率×55%+中证短债指数收益率×10%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
消费者非必需品 966,077,230.20 17.96
C 制造业 339,324,574.62 6.31
G 交通运输、仓储和邮政业 59,212,070.55 1.10
医疗保健 907,079,319.67 16.87
电信服务 610,979,021.85 11.36
A 农、林、牧、渔业 39,809,293.00 0.74
F 批发和零售业 115,270.12 0.00
地产业 509,534,245.36 9.47
基础材料 503,797,222.60 9.37
I 信息传输、软件和信息技术服务业 93,548.36 0.00
能源 378,375,554.20 7.04
N 水利、环境和公共设施管理业 34,584.35 0.00
工业 295,576,936.73 5.50
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.00
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
信息技术 245,183,394.96 4.56
M 科学研究和技术服务业 18,139.48 0.00
金融 207,717,204.40 3.86
消费者常用品 4,266,979.50 0.08
E 建筑业 11,369.83 0.00
  合计 5,067,260,709.21 94.22

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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