华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金A类(002730)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5170

累计净值:1.5370 净值更新日期:2021-05-10 基金类型:开放式基金
基金经理:尹培俊 管理人:华富基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.299亿份(2021-04-22) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-11-11

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 28,150,729.64 55.77
J 金融业 3,523,663.86 6.98
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,920,719.32 5.79
F 批发和零售业 1,979,580.85 3.92
B 采矿业 1,549,746.09 3.07
K 房地产业 1,357,960.63 2.69
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,295,658.71 2.57
G 交通运输、仓储和邮政业 1,179,239.28 2.34
E 建筑业 791,145.36 1.57
N 水利、环境和公共设施管理业 477,011.40 0.95
Q 卫生和社会工作 468,388.85 0.93
A 农、林、牧、渔业 419,826.38 0.83
L 租赁和商务服务业 398,741.90 0.79
R 文化、体育和娱乐业 378,649.13 0.75
H 住宿和餐饮业 352,965.00 0.70
M 科学研究和技术服务业 300,441.88 0.60
S 综合 194,088.52 0.38
P 教育 37,308.63 0.07
  合计 45,775,865.43 90.70

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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