广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金C类(002982)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.8776

累计净值:0.8776 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:霍华明 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.967亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2016-07-06

业绩比较基准: 95%×中证养老产业指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 682,057,201.85 55.20
F 批发和零售业 188,822,657.26 15.28
J 金融业 77,081,373.27 6.24
I 信息传输、软件和信息技术服务业 70,672,083.00 5.72
Q 卫生和社会工作 54,194,200.71 4.39
H 住宿和餐饮业 38,032,410.90 3.08
L 租赁和商务服务业 28,011,937.85 2.27
N 水利、环境和公共设施管理业 14,213,422.77 1.15
R 文化、体育和娱乐业 12,522,240.00 1.01
M 科学研究和技术服务业 11,035.20 0.00
  合计 1,165,618,562.81 94.34

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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