安信新优选灵活配置混合型证券投资基金A类(003028)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3876

累计净值:1.5856 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张明,应隽 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.046亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:宁波银行股份有限公司 成立日期:2016-07-28

业绩比较基准: 50%*沪深300指数收益率+50%*中债总指数(全价)收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 58,737,485.14 15.35
J 金融业 19,423,750.00 5.07
K 房地产业 9,017,400.00 2.36
E 建筑业 8,997,525.64 2.35
B 采矿业 8,589,800.00 2.24
F 批发和零售业 139,140.00 0.04
I 信息传输、软件和信息技术服务业 121,861.89 0.03
  合计 105,026,962.67 27.44

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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