国寿安保安康纯债债券型证券投资基金(003285)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0366

累计净值:1.2949 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李一鸣 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:125.103亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:广发银行股份有限公司 成立日期:2016-09-02

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 项目 占净值比例
1 国家债券 0.00 0.00
2 央行票据 0.00 0.00
3 金融债券 12,810,088,837.80 98.94
4 企业债 1,614,280,907.93 12.47
5 企业短期融资券 0.00 0.00
6 可转债 0.00 0.00
7 其他债券金额 4,683,431.69 0.04

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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