华夏鼎融债券型证券投资基金C类(003302)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1155

累计净值:1.2357 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:宋洋 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.718亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-11-07

业绩比较基准: 中债综合指数

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 项目 占净值比例
1 国家债券 97,417,913.04 11.39
2 央行票据 0.00 0.00
3 金融债券 274,391,753.04 32.09
4 企业债 71,395,735.88 8.35
5 企业短期融资券 0.00 0.00
6 可转债 22,335,424.68 2.61
7 其他债券金额 0.00 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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