建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金(003394)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0503

累计净值:1.2008 净值更新日期:2022-01-21 基金类型:封闭式基金
基金经理:黎颖芳 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:77.720亿份(2021-10-26) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2016-11-08

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 项目 占净值比例
1 国家债券 194,451,800.00 2.41
2 央行票据 0.00 0.00
3 金融债券 3,790,338,886.80 47.00
4 企业债 396,759,700.00 4.92
5 企业短期融资券 1,181,708,400.00 14.65
6 可转债 1,190,582.90 0.01
7 其他债券金额 0.00 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2022 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034