中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金C类(003433)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4257

累计净值:1.5117 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨立春,提云涛 管理人:中信保诚基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.497亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2016-10-21

业绩比较基准: 30%×沪深300指数收益率+70%×中证综合债指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 41,726,696.85 10.02
J 金融业 24,776,154.00 5.95
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,171,425.97 1.48
G 交通运输、仓储和邮政业 3,706,845.00 0.89
B 采矿业 3,014,274.50 0.72
K 房地产业 2,506,416.00 0.60
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,401,012.48 0.34
A 农、林、牧、渔业 981,698.00 0.24
E 建筑业 695,111.29 0.17
F 批发和零售业 638,658.77 0.15
L 租赁和商务服务业 324,248.00 0.08
M 科学研究和技术服务业 305,958.16 0.07
Q 卫生和社会工作 293,448.93 0.07
R 文化、体育和娱乐业 30,550.00 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 10,302.75 0.00
  合计 86,582,800.70 20.79

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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