金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金C类(003503)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5643

累计净值:1.5643 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:龙悦芳,倪超 管理人:金鹰基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.886亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2016-12-06

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×40%+中证全债指数收益率×60%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 22,972,256.82 4.11
B 采矿业 16,941,126.00 3.03
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 16,787,528.00 3.00
J 金融业 5,978,786.00 1.07
  合计 62,679,696.82 11.21

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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