华商润丰灵活配置混合型证券投资基金A类(003598)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7860

累计净值:1.7860 净值更新日期:2022-09-30 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:胡中原 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.032亿份(2022-08-31 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2017-01-25

业绩比较基准: 中证800指数收益率×65%+上证国债指数收益率×35%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 50,233,403.00 22.01
G 交通运输、仓储和邮政业 26,365,032.30 11.55
L 租赁和商务服务业 9,254,044.32 4.05
B 采矿业 3,934,730.00 1.72
H 住宿和餐饮业 3,570,990.00 1.56
R 文化、体育和娱乐业 3,085,350.00 1.35
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 471,795.00 0.21
M 科学研究和技术服务业 376,084.31 0.16
I 信息传输、软件和信息技术服务业 131,837.90 0.06
A 农、林、牧、渔业 21,886.92 0.01
F 批发和零售业 19,061.34 0.01
K 房地产业 3,096.00 0.00
  合计 97,467,311.09 42.69

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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