万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金C类(003735)

管理费: 0.600% 托管费: 0.120%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2330

累计净值:1.2330 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:谷丹青 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.106亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:宁波银行股份有限公司 成立日期:2016-11-11

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
J 金融业 84,955.00 0.41
G 交通运输、仓储和邮政业 57,710.00 0.28
C 制造业 55,620.00 0.27
F 批发和零售业 28,005.00 0.14
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 21,000.00 0.10
  合计 247,290.00 1.20

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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