国开泰富开泰灵活配置混合型证券投资基金A类(003762)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1299

累计净值:1.2289 净值更新日期:2021-07-23 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:国开泰富基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.002亿份(2021-07-21 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2016-12-27

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*30%+中债总财富(总值)指数收益率*70%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 815,276.00 3.65
J 金融业 299,640.00 1.34
K 房地产业 60,000.00 0.27
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 42,880.00 0.19
L 租赁和商务服务业 30,608.00 0.14
R 文化、体育和娱乐业 17,436.00 0.08
  合计 1,265,840.00 5.67

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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