广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类(003765)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0478

累计净值:1.0478 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘杰 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:8.585亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-05-25

业绩比较基准: 95%×创业板指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 25,117,921.96 1.45
J 金融业 2,786,292.00 0.16
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,462,015.00 0.08
M 科学研究和技术服务业 1,272,204.00 0.07
A 农、林、牧、渔业 1,001,088.00 0.06
Q 卫生和社会工作 860,904.00 0.05
R 文化、体育和娱乐业 503,640.00 0.03
L 租赁和商务服务业 108,780.00 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 92,340.00 0.01
  合计 33,205,184.96 1.92

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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