泰达宏利启富灵活配置混合型证券投资基金C类(003913)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3474

累计净值:1.3474 净值更新日期:2021-11-26 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:泰达宏利基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.002亿份(2021-10-27 00:00:00) 托管行:北京银行股份有限公司 成立日期:2017-03-15

业绩比较基准: 中证全债指数收益率×75%+沪深300指数收益率×25%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 43,017,698.14 32.96
J 金融业 15,632,411.10 11.98
B 采矿业 14,153,144.00 10.84
G 交通运输、仓储和邮政业 7,052,662.00 5.40
L 租赁和商务服务业 1,355,930.80 1.04
Q 卫生和社会工作 1,076,766.60 0.83
R 文化、体育和娱乐业 869,652.00 0.67
F 批发和零售业 754,987.00 0.58
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 730,242.00 0.56
I 信息传输、软件和信息技术服务业 572,056.80 0.44
M 科学研究和技术服务业 337,928.00 0.26
E 建筑业 11,014.44 0.01
  合计 85,564,492.88 65.57

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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