中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金A类(004008)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4972

累计净值:2.1302 净值更新日期:2022-09-30 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王可汗 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.686亿份(2022-08-30 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2017-01-16

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×40%+上证国债指数收益率×60%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 37,898,182.58 14.20
J 金融业 22,105,744.00 8.29
B 采矿业 3,697,828.00 1.39
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,243,736.00 1.22
L 租赁和商务服务业 3,134,226.53 1.17
G 交通运输、仓储和邮政业 2,712,726.00 1.02
K 房地产业 2,561,382.00 0.96
M 科学研究和技术服务业 2,516,558.00 0.94
E 建筑业 1,982,232.00 0.74
I 信息传输、软件和信息技术服务业 92,359.67 0.03
N 水利、环境和公共设施管理业 12,046.02 0.00
  合计 79,957,020.80 29.96

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2022 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034