中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金A类(004008)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5308

累计净值:2.1638 净值更新日期:2023-02-07 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王可汗 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.686亿份(2023-01-20 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2017-01-16

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×40%+上证国债指数收益率×60%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 32,556,074.78 18.88
J 金融业 16,799,335.75 9.74
L 租赁和商务服务业 3,715,716.00 2.16
K 房地产业 3,088,033.00 1.79
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,946,300.00 1.71
B 采矿业 2,333,474.00 1.35
E 建筑业 2,023,218.00 1.17
M 科学研究和技术服务业 1,806,300.00 1.05
  合计 65,268,451.53 37.85

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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