中欧价值发现混合型证券投资基金C类(004232)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

2.0879

累计净值:3.1187 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:曹名长,蓝小康,沈悦 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.793亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-01-12

业绩比较基准: 80%×沪深300指数+20%×上证国债指数

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 2,701,877,767.51 73.98
G 交通运输、仓储和邮政业 136,576,756.44 3.74
L 租赁和商务服务业 136,164,341.82 3.73
K 房地产业 123,997,931.65 3.40
F 批发和零售业 109,657,644.26 3.00
M 科学研究和技术服务业 107,135,252.73 2.93
E 建筑业 47,468,049.51 1.30
B 采矿业 26,858,735.00 0.74
I 信息传输、软件和信息技术服务业 18,759,325.83 0.51
J 金融业 17,847,515.40 0.49
N 水利、环境和公共设施管理业 7,114,584.35 0.19
P 教育 320,247.66 0.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 109,947.97 0.00
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
H 住宿和餐饮业 1,498.95 0.00
  合计 3,433,910,784.54 94.02

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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