安信中国制造2025沪港深灵活配置混合型证券投资基金(004249)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5603

累计净值:1.5603 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张明 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.368亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2017-03-16

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50% +中债总指数收益率×50%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
非日常生活消费品 9,453,917.95 15.38
C 制造业 19,626,217.90 31.93
通讯业务 7,093,243.20 11.54
E 建筑业 3,262,700.00 5.31
能源 4,289,094.38 6.98
K 房地产业 445,900.00 0.73
房地产 3,828,976.35 6.23
G 交通运输、仓储和邮政业 300,600.00 0.49
工业 2,652,776.57 4.32
F 批发和零售业 69,570.00 0.11
原材料 1,630,812.04 2.65
医疗保健 847,339.54 1.38
日常消费品 704,464.55 1.15
信息技术 452,942.17 0.74
金融 81,118.49 0.13
  合计 54,739,673.14 89.07

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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