安信企业价值优选混合型证券投资基金(004393)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.9390

累计净值:1.9390 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张明 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.270亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2017-03-29

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(经汇率调整后)*20%+中债综合(全价)指数收益率*20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 22,124,976.70 39.51
能源 6,426,805.23 11.48
J 金融业 6,606,150.00 11.80
房地产 3,159,289.97 5.64
非日常生活消费品 1,529,641.49 2.73
E 建筑业 3,648,360.00 6.52
通讯业务 1,264,402.38 2.26
K 房地产业 3,032,120.00 5.42
G 交通运输、仓储和邮政业 682,920.00 1.22
原材料 616,188.54 1.10
B 采矿业 609,180.00 1.09
金融 608,388.69 1.09
医疗保健 423,669.77 0.76
A 农、林、牧、渔业 227,340.00 0.41
工业 182,791.90 0.33
F 批发和零售业 208,710.00 0.37
L 租赁和商务服务业 97,720.00 0.17
R 文化、体育和娱乐业 48,880.00 0.09
  合计 51,497,534.67 91.99

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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