中欧康裕混合型证券投资基金C类(004455)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1526

累计净值:1.3346 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:黄华,胡琼予 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.868亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2017-03-15

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×15%+中债综合指数收益率×85%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 19,402,074.67 8.59
B 采矿业 2,467,272.00 1.09
G 交通运输、仓储和邮政业 1,569,087.00 0.69
A 农、林、牧、渔业 1,021,344.00 0.45
J 金融业 777,476.00 0.34
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 741,902.00 0.33
I 信息传输、软件和信息技术服务业 498,385.46 0.22
E 建筑业 327,817.83 0.15
M 科学研究和技术服务业 29,649.92 0.01
F 批发和零售业 17,558.64 0.01
  合计 26,852,567.52 11.88

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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