富安达消费主题灵活配置混合型证券投资基金(004549)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7860

累计净值:1.7860 净值更新日期:2022-01-24 基金类型:开放式基金
基金经理:吴战峰 管理人:富安达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.152亿份(2022-01-21) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2017-08-01

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中债总指数收益率×40%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 19,097,733.60 67.99
J 金融业 2,069,920.00 7.37
F 批发和零售业 2,030,750.00 7.23
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 978,024.45 3.48
I 信息传输、软件和信息技术服务业 750,619.03 2.67
A 农、林、牧、渔业 669,400.00 2.38
N 水利、环境和公共设施管理业 66,000.00 0.23
  合计 25,662,447.08 91.35

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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