富安达消费主题灵活配置混合型证券投资基金(004549)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1717

累计净值:1.7157 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李守峰 管理人:富安达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.225亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2017-08-01

业绩比较基准: 中证内地消费主题指数×60%+中债总指数收益率×40%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 17,674,067.87 66.77
G 交通运输、仓储和邮政业 1,755,624.00 6.63
A 农、林、牧、渔业 1,385,029.00 5.23
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,338,976.34 5.06
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,270,859.32 4.80
F 批发和零售业 192,062.00 0.73
N 水利、环境和公共设施管理业 88,740.00 0.34
  合计 23,705,358.53 89.56

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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