金鹰民富收益混合型证券投资基金C类(004658)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9830

累计净值:0.9830 净值更新日期:2023-06-06 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:孙倩倩,林龙军 管理人:金鹰基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.161亿份(2023-04-21 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2021-04-13

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*20%+中债总财富(总值)收益率*80%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 77,711,968.61 27.05
E 建筑业 5,561,000.00 1.94
J 金融业 5,042,700.00 1.76
N 水利、环境和公共设施管理业 4,427,800.00 1.54
G 交通运输、仓储和邮政业 3,046,000.00 1.06
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,906,619.60 0.66
H 住宿和餐饮业 1,887,300.00 0.66
B 采矿业 1,839,000.00 0.64
F 批发和零售业 1,321,912.00 0.46
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,221,000.00 0.43
M 科学研究和技术服务业 12,979.60 0.00
  合计 103,978,279.81 36.20

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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