中融核心成长灵活配置混合型证券投资基金(004671)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.9590

累计净值:1.9590 净值更新日期:2021-11-26 基金类型:开放式基金
基金经理:金拓 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.728亿份(2021-10-26) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-09-29

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 53,061,352.40 36.83
B 采矿业 45,143,815.00 31.33
I 信息传输、软件和信息技术服务业 24,405,291.37 16.94
J 金融业 7,479,301.00 5.19
F 批发和零售业 3,438,897.65 2.39
M 科学研究和技术服务业 30,586.04 0.02
N 水利、环境和公共设施管理业 13,564.51 0.01
R 文化、体育和娱乐业 8,952.62 0.01
H 住宿和餐饮业 3,345.12 0.00
  合计 133,585,105.71 92.72

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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