易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类(004742)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.2435

累计净值:1.2435 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:成曦,刘树荣 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:1.359亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2017-06-02

业绩比较基准: 深证100价格指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 44,963,271.71 3.32
J 金融业 4,884,571.00 0.36
A 农、林、牧、渔业 1,855,598.00 0.14
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,761,639.82 0.13
K 房地产业 1,273,449.00 0.09
G 交通运输、仓储和邮政业 885,360.00 0.07
Q 卫生和社会工作 746,652.33 0.06
M 科学研究和技术服务业 709,254.28 0.05
L 租赁和商务服务业 687,115.00 0.05
F 批发和零售业 339,609.21 0.03
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 250,537.97 0.02
R 文化、体育和娱乐业 175,522.00 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 25,950.09 0.00
  合计 58,558,530.41 4.33

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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