中融量化多因子混合型发起式证券投资基金C类(004785)

管理费: 1.500% 托管费: 0.150%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9649

累计净值:0.9649 净值更新日期:2019-12-27 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.035亿份(2019-10-24) 托管行:中国银河证券股份有限公司 成立日期:2017-06-26

业绩比较基准: 中证500指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 14,987,730.06 51.33
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,201,613.00 7.54
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,993,170.00 6.83
B 采矿业 1,563,708.00 5.36
F 批发和零售业 1,503,054.00 5.15
N 水利、环境和公共设施管理业 1,052,974.00 3.61
K 房地产业 1,052,234.00 3.60
G 交通运输、仓储和邮政业 533,588.00 1.83
M 科学研究和技术服务业 530,100.00 1.82
S 综合 513,810.00 1.76
A 农、林、牧、渔业 501,237.00 1.72
J 金融业 38,266.20 0.13
  合计 26,471,484.26 90.68

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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