中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金C类(004815)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2785

累计净值:1.5510 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:蓝小康 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:10.771亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2018-04-19

业绩比较基准: 中证沪港深高股息精选指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
消费者非必需品 269,513,655.00 6.73
C 制造业 1,116,143,170.83 27.86
B 采矿业 707,548,525.72 17.66
基础材料 263,937,894.00 6.59
J 金融业 569,861,649.09 14.22
能源 253,322,480.00 6.32
G 交通运输、仓储和邮政业 159,861,215.00 3.99
信息技术 68,130,190.00 1.70
E 建筑业 156,561,797.35 3.91
医疗保健 51,491,700.00 1.29
地产业 42,885,000.00 1.07
F 批发和零售业 50,472,853.82 1.26
K 房地产业 34,100,000.00 0.85
A 农、林、牧、渔业 32,250,000.00 0.80
I 信息传输、软件和信息技术服务业 241,446.64 0.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 72,063.97 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 34,584.35 0.00
M 科学研究和技术服务业 32,809.24 0.00
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
  合计 3,776,482,220.47 94.26

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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