国寿安保目标策略灵活配置混合型发起式证券投资基金A类(004818)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1689

累计净值:1.1689 净值更新日期:2021-06-11 基金类型:开放式基金
基金经理:张琦 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.212亿份(2021-04-22) 托管行:广发银行股份有限公司 成立日期:2017-10-24

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 135,692,591.30 29.02
J 金融业 1,271,147.21 0.27
I 信息传输、软件和信息技术服务业 590,161.99 0.13
M 科学研究和技术服务业 165,387.18 0.04
R 文化、体育和娱乐业 114,424.00 0.02
N 水利、环境和公共设施管理业 105,557.20 0.02
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 88,784.56 0.02
F 批发和零售业 83,834.91 0.02
G 交通运输、仓储和邮政业 17,190.80 0.00
E 建筑业 14,457.00 0.00
P 教育 12,171.22 0.00
K 房地产业 10,200.30 0.00
  合计 138,165,907.67 29.54

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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