中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金A类(004836)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1776

累计净值:1.1776 净值更新日期:2021-11-26 基金类型:开放式基金
基金经理:吴刚,陈荔,王可汗 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.539亿份(2021-10-26) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2018-03-09

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×40%+上证国债指数收益率×60%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
J 金融业 74,913,627.04 72.39
C 制造业 1,855,100.19 1.79
I 信息传输、软件和信息技术服务业 89,801.68 0.09
N 水利、环境和公共设施管理业 29,459.81 0.03
F 批发和零售业 26,453.25 0.03
E 建筑业 20,183.39 0.02
A 农、林、牧、渔业 18,116.82 0.02
M 科学研究和技术服务业 7,959.64 0.01
R 文化、体育和娱乐业 3,925.22 0.00
  合计 76,964,627.04 74.38

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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