国联鑫价值灵活配置混合型证券投资基金C类(004837)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9165

累计净值:0.9165 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:高爽,杜超 管理人:国联基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.307亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2018-03-09

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×40%+上证国债指数收益率×60%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 9,194,057.83 20.81
J 金融业 963,018.74 2.18
E 建筑业 878,378.00 1.99
K 房地产业 825,162.00 1.87
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 723,915.00 1.64
B 采矿业 518,971.00 1.17
I 信息传输、软件和信息技术服务业 502,858.36 1.14
N 水利、环境和公共设施管理业 421,740.00 0.95
M 科学研究和技术服务业 195,183.00 0.44
G 交通运输、仓储和邮政业 134,736.80 0.31
F 批发和零售业 112,939.00 0.26
L 租赁和商务服务业 62,306.50 0.14
  合计 14,533,266.23 32.90

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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