中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金(004848)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7116

累计净值:1.7116 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:袁维德 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.484亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2017-11-24

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×40%+中债综合指数收益率×60%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 490,530,008.08 58.83
M 科学研究和技术服务业 4,152,572.72 0.50
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,598,318.33 0.19
K 房地产业 569,936.31 0.07
B 采矿业 383,130.50 0.05
G 交通运输、仓储和邮政业 167,751.00 0.02
F 批发和零售业 154,247.84 0.02
J 金融业 83,079.00 0.01
Q 卫生和社会工作 81,294.03 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 34,584.35 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.00
E 建筑业 11,369.83 0.00
R 文化、体育和娱乐业 7,768.75 0.00
  合计 497,807,624.71 59.70

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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