交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金A类(004975)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1134

累计净值:1.3384 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王艺伟 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:6.667亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2017-09-15

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×40%+中证综合债券指数收益率×60%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 84,374,023.08 6.79
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 17,854,229.27 1.44
J 金融业 16,951,946.07 1.36
G 交通运输、仓储和邮政业 11,345,512.70 0.91
E 建筑业 8,715,727.23 0.70
B 采矿业 7,906,898.00 0.64
K 房地产业 7,027,816.00 0.57
I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,408,972.78 0.44
F 批发和零售业 4,826,554.55 0.39
L 租赁和商务服务业 3,359,249.00 0.27
M 科学研究和技术服务业 2,014,110.96 0.16
N 水利、环境和公共设施管理业 1,213,435.56 0.10
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
  合计 171,019,660.66 13.77

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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