广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)C类(004996)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7206

累计净值:0.7206 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘杰,姚曦 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.123亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2017-09-21

业绩比较基准: 人民币计价的恒生综合中型股指数收益率×95%+人民币活期存款收益率(税后)×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
非日常生活消费品 5,173,882.28 14.64
医疗保健 4,331,211.74 12.25
金融 4,031,939.62 11.41
工业 3,892,118.49 11.01
原材料 2,783,187.56 7.87
通讯业务 2,309,396.76 6.53
房地产 2,282,022.34 6.46
日常消费品 1,725,608.73 4.88
信息技术 1,681,373.46 4.76
公用事业 1,450,224.20 4.10
能源 1,064,753.61 3.01
  合计 30,725,718.79 86.92

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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