东吴优益债券型证券投资基金A类(005144)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0590

累计净值:1.1190 净值更新日期:2021-10-22 基金类型:开放式基金
基金经理:陈晨 管理人:东吴基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.937亿份(2021-08-27) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2017-11-28

业绩比较基准: 中债总全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 项目 占净值比例
1 国家债券 14,504,350.00 5.70
2 央行票据 0.00 0.00
3 金融债券 47,157,400.00 18.53
4 企业债 89,769,926.00 35.27
5 企业短期融资券 0.00 0.00
6 可转债 48,666,398.78 19.12
7 其他债券金额 0.00 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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