安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金A类(005280)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1824

累计净值:1.1824 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:邱家庆 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.278亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2017-12-06

业绩比较基准: 一年期银行定期存款利率(税后)

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 23,821,655.69 43.38
J 金融业 4,138,946.00 7.54
B 采矿业 1,992,273.00 3.63
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,929,593.45 3.51
G 交通运输、仓储和邮政业 1,367,875.00 2.49
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,367,764.00 2.49
E 建筑业 1,166,877.20 2.12
F 批发和零售业 1,070,691.00 1.95
R 文化、体育和娱乐业 812,223.00 1.48
K 房地产业 633,432.00 1.15
L 租赁和商务服务业 331,384.00 0.60
N 水利、环境和公共设施管理业 242,186.00 0.44
A 农、林、牧、渔业 236,079.00 0.43
H 住宿和餐饮业 108,718.00 0.20
M 科学研究和技术服务业 51,708.00 0.09
S 综合 51,058.00 0.09
  合计 39,322,463.34 71.59

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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