诺德新宜灵活配置混合型证券投资基金(005294)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2550

累计净值:1.2550 净值更新日期:2021-04-30 基金类型:开放式基金
基金经理:顾钰 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.172亿份(2021-04-22) 托管行:华夏银行股份有限公司 成立日期:2018-01-12

业绩比较基准: 中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 72,629,067.49 14.09
J 金融业 37,597,482.48 7.29
L 租赁和商务服务业 8,059,824.00 1.56
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,206,918.05 0.62
G 交通运输、仓储和邮政业 2,689,864.00 0.52
Q 卫生和社会工作 1,700,520.00 0.33
B 采矿业 1,513,216.30 0.29
A 农、林、牧、渔业 1,360,408.00 0.26
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,343,430.68 0.26
M 科学研究和技术服务业 1,219,740.00 0.24
E 建筑业 1,174,841.67 0.23
K 房地产业 666,744.04 0.13
N 水利、环境和公共设施管理业 33,392.02 0.01
F 批发和零售业 20,493.82 0.00
  合计 133,215,942.55 25.83

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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