益民优势安享灵活配置混合型证券投资基金(005331)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6657

累计净值:1.6657 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:马泉林 管理人:益民基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.248亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2018-04-23

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合全价(总值)指数收益率×50%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 23,291,617.73 56.17
I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,542,697.64 13.37
K 房地产业 1,182,472.00 2.85
A 农、林、牧、渔业 827,288.00 2.00
F 批发和零售业 534,395.00 1.29
B 采矿业 333,803.00 0.80
E 建筑业 269,547.00 0.65
G 交通运输、仓储和邮政业 240,720.00 0.58
R 文化、体育和娱乐业 186,045.00 0.45
M 科学研究和技术服务业 55,305.20 0.13
  合计 32,463,890.57 78.29

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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