长信量化价值驱动混合型证券投资基金A类(005399)

管理费: 1.000% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7023

累计净值:1.8273 净值更新日期:2021-08-03 基金类型:开放式基金
基金经理:左金保 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.203亿份(2021-07-21) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2018-08-09

业绩比较基准: 中证500指数收益率*55%+中债综合指数收益率*25%+恒生指数收益率*20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 39,457,251.16 50.24
J 金融业 18,746,929.81 23.87
G 交通运输、仓储和邮政业 5,047,680.00 6.43
M 科学研究和技术服务业 4,769,696.40 6.07
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,507,815.84 4.47
L 租赁和商务服务业 1,574,067.16 2.00
F 批发和零售业 28,465.12 0.04
E 建筑业 25,371.37 0.03
N 水利、环境和公共设施管理业 22,876.96 0.03
A 农、林、牧、渔业 5,850.78 0.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,662.00 0.01
  合计 73,190,666.60 93.20

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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