长信量化价值驱动混合型证券投资基金A类(005399)

管理费: 1.000% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6331

累计净值:1.7581 净值更新日期:2021-05-17 基金类型:开放式基金
基金经理:左金保 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:1.048亿份(2021-04-21) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2018-08-09

业绩比较基准: 中证500指数收益率*55%+中债综合指数收益率*25%+恒生指数收益率*20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 119,763,130.13 49.76
J 金融业 49,882,215.92 20.73
B 采矿业 19,198,936.00 7.98
L 租赁和商务服务业 9,502,189.60 3.95
G 交通运输、仓储和邮政业 8,106,484.00 3.37
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,546,084.12 2.72
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,571,919.37 1.90
M 科学研究和技术服务业 3,761,640.00 1.56
K 房地产业 2,602,800.30 1.08
N 水利、环境和公共设施管理业 23,854.37 0.01
F 批发和零售业 20,493.82 0.01
  合计 223,979,747.63 93.07

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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