万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金C类(005401)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.1272

累计净值:2.1272 净值更新日期:2021-10-27 基金类型:开放式基金
基金经理:高源 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.597亿份(2021-10-26) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2018-02-13

业绩比较基准: 中证800指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 208,953,166.89 40.83
J 金融业 186,145,061.40 36.37
E 建筑业 39,036,904.92 7.63
I 信息传输、软件和信息技术服务业 14,016,924.53 2.74
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,432,109.00 1.26
M 科学研究和技术服务业 860,808.19 0.17
N 水利、环境和公共设施管理业 253,597.27 0.05
F 批发和零售业 82,112.98 0.02
G 交通运输、仓储和邮政业 36,013.42 0.01
A 农、林、牧、渔业 18,116.82 0.00
R 文化、体育和娱乐业 15,891.02 0.00
H 住宿和餐饮业 3,345.12 0.00
  合计 455,854,051.56 89.08

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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