万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金C类(005401)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.8621

累计净值:1.8621 净值更新日期:2022-09-30 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:高源 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.245亿份(2022-08-30 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2018-02-13

业绩比较基准: 中证800指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 119,470,561.00 45.60
J 金融业 31,380,094.12 11.98
K 房地产业 19,928,536.32 7.61
G 交通运输、仓储和邮政业 19,238,873.00 7.34
E 建筑业 19,066,649.00 7.28
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 16,487,766.00 6.29
I 信息传输、软件和信息技术服务业 13,873,343.06 5.30
N 水利、环境和公共设施管理业 103,886.58 0.04
M 科学研究和技术服务业 27,624.26 0.01
F 批发和零售业 11,139.90 0.00
Q 卫生和社会工作 8,549.34 0.00
  合计 239,597,022.58 91.45

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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