鹏华尊惠18个月定期开放混合型证券投资基金A类(005416)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7503

累计净值:1.7503 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:李君,汤志彦 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.629亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2018-03-21

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×20%+中证全债指数收益率×80%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 79,242,392.15 24.36
F 批发和零售业 9,110,950.64 2.80
I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,985,118.77 2.76
E 建筑业 7,048,981.51 2.17
G 交通运输、仓储和邮政业 5,200,673.61 1.60
P 教育 3,643,458.80 1.12
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,597,495.00 0.80
L 租赁和商务服务业 1,417,357.60 0.44
M 科学研究和技术服务业 10,605.84 0.00
  合计 117,257,033.92 36.05

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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