国联智选红利股票型证券投资基金C类(005570)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1369

累计净值:1.1369 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:赵菲,陈薪羽 管理人:国联基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.020亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2018-03-30

业绩比较基准: 中证红利指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 6,127,067.76 35.46
J 金融业 3,155,796.00 18.26
E 建筑业 1,586,741.00 9.18
B 采矿业 1,373,887.00 7.95
K 房地产业 1,259,962.00 7.29
G 交通运输、仓储和邮政业 914,789.20 5.29
F 批发和零售业 411,859.00 2.38
R 文化、体育和娱乐业 358,766.00 2.08
L 租赁和商务服务业 331,760.00 1.92
  合计 15,520,627.96 89.81

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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