万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金C类(005651)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1881

累计净值:1.1881 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:尹航 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.692亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2018-05-04

业绩比较基准: 中证800指数收益率*90%+一年期银行定期存款收益率(税后)*10%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 57,280,873.80 44.89
I 信息传输、软件和信息技术服务业 24,943,718.00 19.55
B 采矿业 8,311,669.00 6.51
J 金融业 6,893,080.00 5.40
R 文化、体育和娱乐业 4,749,590.00 3.72
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,559,751.00 2.79
G 交通运输、仓储和邮政业 3,508,362.93 2.75
F 批发和零售业 2,413,609.00 1.89
K 房地产业 2,300,142.00 1.80
E 建筑业 1,198,854.00 0.94
Q 卫生和社会工作 1,186,750.00 0.93
L 租赁和商务服务业 1,160,445.00 0.91
A 农、林、牧、渔业 1,142,625.00 0.90
  合计 118,649,469.73 92.98

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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