财通资管价值成长混合型证券投资基金(005680)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

2.4182

累计净值:2.4182 净值更新日期:2021-05-14 基金类型:开放式基金
基金经理:于洋,姜永明 管理人:财通证券资产管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.046亿份(2021-04-22) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-03-25

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 409,028,495.89 56.67
I 信息传输、软件和信息技术服务业 88,352,698.29 12.24
H 住宿和餐饮业 77,162,533.95 10.69
Q 卫生和社会工作 29,200,854.00 4.05
R 文化、体育和娱乐业 18,871,488.00 2.61
G 交通运输、仓储和邮政业 10,001,404.00 1.39
J 金融业 1,183,425.93 0.16
M 科学研究和技术服务业 178,764.60 0.02
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 24,036.12 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 22,939.20 0.00
F 批发和零售业 20,493.82 0.00
K 房地产业 10,200.30 0.00
  合计 634,057,334.10 87.83

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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