国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金(005683)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4451

累计净值:1.4751 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李捷 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.938亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-04-28

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×35%+恒生指数收益率×35%+中证综合债券指数收益率×30%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
金融 4,377,003.34 3.16
C 制造业 111,894,238.47 80.72
J 金融业 2,124,900.00 1.53
电信服务 3,744,903.09 2.70
M 科学研究和技术服务业 764,741.06 0.55
消费者非必需品 2,411,531.64 1.74
消费者常用品 1,532,442.10 1.11
I 信息传输、软件和信息技术服务业 64,587.03 0.05
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.02
医疗保健 1,062,294.37 0.77
F 批发和零售业 22,890.32 0.02
信息技术 615,385.62 0.44
N 水利、环境和公共设施管理业 16,143.44 0.01
Q 卫生和社会工作 11,896.94 0.01
E 建筑业 4,933.41 0.00
  合计 128,681,454.80 92.83

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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