工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金(QDII)人民币(005699)

管理费: 1.600% 托管费: 0.270%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0933

累计净值:1.0933 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:谭冬寒 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.519亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2018-05-10

业绩比较基准: 恒生指数收益率*50%+中证海外(不含香港)内地股指数收益率 *25%+人民币同期活期存款利率*25%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
保健HealthCare 43,011,472.95 76.68
通信服务CommunicationServices 3,090,761.37 5.51
必需消费品ConsumerStaples 1,492,796.50 2.66
信息技术InformationTechnology 1,331,634.81 2.37
工业Industrials 503,100.00 0.90
  合计 49,429,765.63 88.12

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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