安信中证复兴发展100主题指数型证券投资基金C类(005808)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0508

累计净值:1.0508 净值更新日期:2020-02-05 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.242亿份(2020-01-17 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2018-06-21

业绩比较基准: 中证复兴发展100主题指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 29,046,612.10 59.93
C 制造业 29,056,882.46 59.95
C 制造业 10,270.36 0.02
K 房地产业 5,077,018.70 10.48
N 水利、环境和公共设施管理业 6,578.04 0.01
K 房地产业 5,077,018.70 10.48
F 批发和零售业 4,316,993.92 8.91
F 批发和零售业 4,316,993.92 8.91
E 建筑业 3,830,491.00 7.90
E 建筑业 3,830,491.00 7.90
R 文化、体育和娱乐业 1,126,570.00 2.32
R 文化、体育和娱乐业 1,126,570.00 2.32
N 水利、环境和公共设施管理业 430,457.04 0.88
M 科学研究和技术服务业 425,430.00 0.88
M 科学研究和技术服务业 425,430.00 0.88
N 水利、环境和公共设施管理业 423,879.00 0.87
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 324,718.00 0.67
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 324,718.00 0.67
G 交通运输、仓储和邮政业 153,948.00 0.32
G 交通运输、仓储和邮政业 153,948.00 0.32
B 采矿业 128,117.00 0.26
B 采矿业 128,117.00 0.26
  合计 89,741,252.24 185.14

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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