中科沃土沃瑞灵活配置混合型发起式证券投资基金C类(005856)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

2.9589

累计净值:2.9589 净值更新日期:2022-05-20 基金类型:开放式基金
基金经理:徐伟 管理人:中科沃土基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.159亿份(2022-04-22) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2019-01-14

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中债综合全价(总值)指数收益率×40%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
B 采矿业 27,128,836.72 23.33
J 金融业 11,401,163.00 9.80
C 制造业 6,447,034.39 5.54
K 房地产业 4,865,400.00 4.18
G 交通运输、仓储和邮政业 2,368,125.00 2.04
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,511,700.00 1.30
E 建筑业 1,475,700.00 1.27
I 信息传输、软件和信息技术服务业 305,490.00 0.26
F 批发和零售业 138,000.00 0.12
M 科学研究和技术服务业 10,393.20 0.01
  合计 55,651,842.31 47.85

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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