金鹰信息产业股票型证券投资基金C类(005885)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

2.7869

累计净值:3.4584 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:倪超 管理人:金鹰基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.565亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:广州农村商业银行股份有限公司 成立日期:2018-04-18

业绩比较基准: 中证TMT产业主题指数收益率×80%+中债总财富(总值)指数收益率×20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 647,443,822.84 45.41
I 信息传输、软件和信息技术服务业 363,662,733.01 25.51
R 文化、体育和娱乐业 182,787,033.71 12.82
J 金融业 45,760,294.00 3.21
F 批发和零售业 299,474.82 0.02
M 科学研究和技术服务业 244,448.77 0.02
N 水利、环境和公共设施管理业 154,657.26 0.01
E 建筑业 90,803.91 0.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.00
  合计 1,240,476,832.29 87.01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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